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2018年度決算公開報告
信息來源:內蒙古自治區住房資金管理中心    瀏覽:    發布日期: 2019-08-20   

內蒙古自治區住房資金管理中心

2018年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

  

第一部分 內蒙古自治區住房資金管理中心基本情況

一、部門職能

內蒙古自治區住房資金管理中心是1996年4月19日經自治區機構編制委員會以內機編發[1996]第32號文件批準成立的處級自收自支事業單位。2002年3月28日,自治區編委又以內機編發[2002]12號文件對中心人員編制及內設機構進行了調整,將人員編制由14名調整為38名,內設機構由3個調整為6個。2003年,按照國務院和建設部等部門關于調整住房公積金管理機構的要求,自治區政府內政字[2003]85號文件、自治區編委內機編發[2003]15號文件進一步明確了自治區住房資金管理機構:自治區住房資金管理中心原有機構規格、隸屬關系不變,業務范圍調整為負責自治區直屬單位及中央駐呼單位公有住房出售收入、住房維修基金、住房補貼資金等住房資金的歸集、支付、使用和核算。

 

二、機構設置及單位構成情況

目前,內蒙古自治區住房資金管理中心實有工作人員58人,內設辦公室、業務部、會計核算科、資金運用科、信息統計科、監督審計科六個職能科室。工作人員中,在編人員34人,聘用人員24人;主要為大專以上學歷專業技術人員,其中高級職稱14人,中級職稱25人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年,中心管理費用預算2630.11萬元,實際執行2470.02萬元。由于支出變動幅度較大,中心在年中向財政部門申請調整了預算項目。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計2,630.11萬元,其中:本年收入合計2,138.41萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余491.70萬元;支出總計2,630.11萬元,其中:結余分配2.70萬元,年末結轉和結余157.39萬元。與2017年度相比,收入總計增加76.57萬元,增長3.00%;支出總計增加76.57萬元,增長3.00%。主要原因:信息網絡購建費用的增加,主要包括以前年度紙質檔案電子化項目、住房公積金系統網廳二次升級項目等。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計2,138.41萬元,其中:財政撥款收入2,135.71萬元,占99.90%;其他收入2.70萬元,占0.10%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計2,470.02萬元,項目支出2,470.02萬元,占100.00%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計2,627.41萬元,其中:年初結轉和結余491.70萬元;支出總計2,627.41萬元,其中:年末結轉和結余157.39萬元。與2017年度相比,收入增加76.27萬元,增長3.00%;支出增加76.27萬元,增長3.00%。主要原因:信息網絡購建費用的增加,主要包括電子檔案的改造、網廳的升級費用等。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2,470.02萬元,其中:基本支出0.00萬元,占0.00%;項目支出2,470.02萬元,占100.00%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元,其中:人員經費974.67萬元,主要包括:在編人員基本工資143.22萬元、津補貼100.83萬元、績效工資204.06萬元、社會保障繳費334.02萬元、和其他工資福利支出192.54萬元。較上年增加220.68萬元,主要原因是:內蒙古社保準備期結束后,上繳以前年度不足的社保繳費。公用經費1495.35萬元,主要包括:商品和服務支出785.93,資本性支出709.42,較上年增加222.51萬元,主要原因是:2018年中心網廳二次升級項目以及以前年度紙質檔案電子化工程的費用。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為41.00萬元,支出決算為10.18萬元,完成預算的24.80%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.16萬元,完成預算的33.90%;公務接待費支出決算為0.03萬元,完成預算的3.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:根據中央八項規定,厲行節約,減少“三公”經費支出。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出10.18萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出10.16萬元,占99.80%;公務接待費支出0.03萬元,占0.30%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。

公務用車購置及運行維護費支出10.16萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車運行維護費支出10.16萬元,用于公務用車的維修、加油、保險等費用的支出,車均運維費0.85萬元,較上年減少6.04萬元,主要原因是根據中央八項規定,厲行節約,有效控制成本,財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。

公務接待費支出0.03萬元。其中:國內公務接待費0.03萬元,接待1批次,共接待3人次。主要用于業務外出調查餐費。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0.00萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額854.78萬元,其中:政府采購貨物支出270.82萬元,比2017年增加169.46萬元,增長167.20%,主要原因是:中心網廳二次升級以及舊紙質檔案電子工程購置了一批硬件設備政府采購工程支出5.12萬元,比2017年減少309.49萬元,降低98.40%,主要原因是:工程改造已基本完成因此費用減少政府采購服務支出578.84萬元,比2017年減少249.31萬元,降低30.10%,主要原因是:當年信息網絡購建項目比去年減少,所以采購報的較少。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中其他用車12輛,主要用于中心業務調查及公出等。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),主要是住房公積金系統配備的服務器設備,比2017年增加1.00臺(套),主要原因是由于業務需要增加機房配套設施。

(四)預算績效管理工作開展情況

中心 管理費用全部作為項目經費,績效目標為維護中心正常運行,為廣大繳交住房公積金的職工做好服務。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:李淑琴      聯系電話:0471-5310306

 

 



蒙公網安備 15010202150316號

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